Специалист внутреннего учета операций ДУ

Описание должностных обязанностей:

1. Ввод и изменение информации справочников в базах данных управляющей компании (УК), поддержание справочников контрагентов УК в актуальном состоянии
2. Открытие расчетных, депозитарных, брокерских счетов для работы в рамках договоров Доверительного управления
3. Взаимодействие с Брокерами, банками, Депозитариями и Спец.Депозитариями по вопросам порядка открытия/закрытия счетов.
4. Согласование по УК и заключение депозитных договоров, договоров со специализированными депозитариями, генеральных соглашений с банками, соглашений ЭДО
5. Set up новых контрагентов УК
6. Проведение процедур обновления данных о компаниях Управления активами с Брокерами, Депозитариями и Спец.Депозитариями, Банками и иными контрагентами, втч отслеживание сроков проведения процедур обновления данных по компаниям УК и контрагентов
7. Участие в размещение средств в рамках договоров Доверительного управления в депозиты, на неснижаемом остатке
8. Сопровождение процесса выпуска новых и перевыпуска ключей ЭЦП для пользователей подразделения
9. Взаимодействие с нотариусом: НЗ заверение документов УК, оплата счетов
10. Участие в автоматизации процессов документооборота компании, постановка и тестирование ИТ задач
11. Участие в аудиторских проверках ( клиентов УК, компаний УК) в части организации процесса, а также документарной поддержки, ответы на запросы.
12. Ведение электронного и документарного архива подразделения.